公告日期：2025-03-19

华富新华中诚信红利价值指数型证券投
资基金招募说明书

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二五年三月

目录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......12
第四部分 基金托管人......25
第五部分 相关服务机构......28
第六部分 基金的募集......30
第七部分 基金合同的生效......35
第八部分 基金份额的申购与赎回......36
第九部分 基金的投资......48
第十部分 基金的财产......57
第十一部分 基金资产估值......58
第十二部分 基金的收益与分配......65
第十三部分 基金费用与税收......67
第十四部分 基金的会计与审计......71
第十五部分 基金的信息披露......72
第十六部分 侧袋机制......80
第十七部分 风险揭示......83
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......95
第十九部分 基金合同内容摘要......97
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 124
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 144
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式......146
第二十三部分 备查文件......147

重要提示

华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募
集申请经中国证监会 2025 年 3 月 5 日证监许可【2025】407 号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为新华中诚信红利价值指数及其未来可能发生的变更。

1、样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A股：

？ 非 ST、*ST 股票；

？ 上市时间超过三个月；

？ 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

？ 公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

？ 考察期内股价无异常波动；

？ 过去一年日均总市值排名前 80%；

？ 过去一年日均成交金额排名前 80%。

2、选样方法

1）对样本空间中证券，选取同时满足下列条件的证券：

（1）过去三年连续现金分红；

（2）过去一年股利支付率大于 0 且小于 1；

（3）过去四年现金分红总额大于再融资总额；

（4）最近两年平均股利支付率以及最近一年股利支付率都大于 20%。

2）对 1）中证券，计算证券价值因子得分，并选出因子得分排名靠前的 50 只
证券作为指数样本（价值因子得分由高 分红、低波动、低估值、低贝塔、低换手率，五个因子得分经过 Z score 标准化后等权合成得到），并在剩余证券中选
取 10 只得分最高的证券作为备选样本。

3、指数计算

新华中诚信红利价值指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中诚信指数服务（青岛）有限公司官方网站（http://www.ccxindices.com）和新华指数（北京）有限公司官方网站（https://indices.cnfin.com）。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金为股票型指数基金，投资者投资于本基金面临跟……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。