公告日期：2025-06-16

鑫元基金管理有限公司
鑫元中证A100指数型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二五年六月

重要提示

一、鑫元中证A100指数型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2025年1月22日经中国证监会证监许可[2025]145号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

二、标的指数编制方案及查询途径

1、指数编制方法：

（1）指数名称和代码

指数名称：中证A100指数

指数简称：中证A100

英文名称：CSI A100 Index

英文简称：CSI A100

指数代码：000903/399903

（2）指数基日和基点

该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点。

（3）样本选取方法

1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%

3）选样方法

①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券；

②选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

？ 样本空间内总市值排名前 300；

？ 属于沪股通或深股通证券范围；

③在待选样本中，优先选取中证二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前100名的上市公司证券作为指数样本；

④在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到100只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

2、查询途径

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资过程中面临的主要风险有：一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金特有的风险；三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、基金风险评价可能不一致的风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。

本基金如果投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。