公告日期：2025-06-16

鑫元中证 A100 指数型证券投资基金（鑫元中证 A100 指数 A）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元中证 A100 指数 基金代码 023630

下属基金简称 鑫元中证 A100 指数 A 下属基金交易代码 023630

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 刘宇涛 经理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 01 日

注：本基金为指数型基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股
（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股
票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股
通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地
方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可
转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同
投资范围 业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股
指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融
通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股
票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 90%；投资于标的指数成份股及其备
选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；投资港股通标的股票的比例不超过股
票资产的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证 A100 指数。

本基金主要采取完全复制法，即完……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。