公告日期：2025-06-25

前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 06 月 23 日

送出日期：2025 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源港股通价值领航 基金代码 023623

混合

基金简称 A 前海开源港股通价值领航 基金代码 A 023623

混合 A

基金简称 C 前海开源港股通价值领航 基金代码 C 023624

混合 C

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司

司

基金合同生效日 - 基金类型 混合型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 -

基金经理 王霞 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 07 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者
提供高于业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债

券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金、货币市场
工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资
于港股通标的股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要有以下十方面内容：1、大类资产配置；2、股票投资策
主要投资策略 略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。