公告日期：2025-06-25

前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金份额发售公告
[重要提示]

1、前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“基金”）的募集已

获中国证监会2025年2月11日证监许可〔2025〕284号文注册。中国证监会对本基金募集的注

册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基

金没有风险。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的管理人和登记机构为前海开源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），

基金托管人为平安银行股份有限公司。

4、本基金募集期为2025年7月14日至2025年8月1日，通过销售机构公开发售。基金管

理人可根据认购的情况适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。募集期

间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。

5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后各类基金份额累计有效认购申请金

额（不包括募集利息）合计超过80亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规

模的有效控制。

当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认

购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，

末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构

的计算并确认的结果为准。

基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。

7、认购限制

（1）在基金募集期内，本基金首次认购和追加认购的单笔最低限额均为人民币10元（含认

购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为

准。

（2）本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制，单一投资者持有本基金份额

集中度不得达到或者超过50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过

50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投

资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。但法律法规、中国证监会和

《基金合同》另有规定的除外。

8、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。