公告日期：2025-09-04

万家中证港股通央企红利交易型
开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2025年9月4日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 万家中证港股通央企红利ETF联接

基金主代码 023572

基金合同生效日 2025年4月15日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 的有关规定、《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》《万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书》

收益分配基准日 2025年8月29日

有关年度分红次数的说明 2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家中证港股通央企红利ETF联接A 万家中证港股通央企红利ETF联接C

下属分级基金的交易代码 023572 023573

基准日基金份额净值（单位： 1.1270 1.1262

截止基准日下属 元）

分级基金的相关 基准日基金可供分配利润（单

指标 位：元） 1,099,568.10 4,787,744.79

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.150 0.150

份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月8日

除息日 2025年9月8日

现金红利发放日 2025年9月10日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2025年9月8日除息后的基金份额净值为基
红利再投资相关事项的说明 准计算其再投资所得的基金份额，并将于2025年9月9日直接计入其基金账户，2025年9月
10日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。