公告日期：2025-03-07

中欧基金管理有限公司
中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资
基金

基金份额发售公告

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二五年三月

目录

重要提示 ...... 3
一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况 ...... 6
二、募集方式及相关规定 ...... 10
三、本基金认购的开户与认购程序 ...... 13
四、清算与交割 ...... 17
五、基金的验资与基金合同的生效 ...... 18
六、本次募集当事人或中介机构 ...... 18
七、发售费用 ...... 20

重要提示

1、中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]245号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中欧基金管理有限公司。
3、本基金为中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型、开放式。

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 90 天，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）（即锁定持有期起始日），至锁定持有期起始日（含该日）起的第 90 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（即锁定持有期到期日，含该日）之间的区间，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

4、本基金 A 类基金份额的基金份额代码为 023540，C 类基金份额的基金份
额代码为 023541。

5、本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。
6、本基金的发售期为自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。

7、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户发售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，
基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

8、投资者办理认购时，本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次最低认购金额为 1 元（含认购费，下同），单个账户单笔追加最低认购金额为 0.01元。直销机构每个账户的单笔首次最低认购金额为 10,000 元，追加认购单笔最低认购金额为 10,000 元，不设级差限制。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
9、本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，最低募集金额总额为人民币 2 亿
元。本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见本公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

10、投资人欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资人不须另行开立。

11、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。