公告日期：2025-07-18

中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出

业务的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳航 90 天持有债券

基金主代码 023540

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 24 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧稳航 90
天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

赎回起始日 2025 年 7 月 22 日

转换转出起始日 2025 年 7 月 22 日

下属分级基金的基金简称 中欧稳航 90 天持有债券 A 中欧稳航 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 023540 023541

该分级基金是否开放赎回、 是 是

转换转出

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基

金合同》、《招募说明书》的规定，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设

定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 90 天，锁定持有期到期后进入开

放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日

（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）（即锁

定持有期起始日），至锁定持有期起始日（含该日）起的第 90 天（如该日为非工

作日，则顺延至下一工作日）的前一日（即锁定持有期到期日，含该日）之间的

区间，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及

转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

根据上述约定，本基金将自 2025 年 7 月 22 日（含）起，开放日常赎回、
转换转出业务。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置锁定持有期，持有期到期后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项

无
4.日常转换业务
4.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
4.2 其他与转换相关的事项

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

5.基金销售机构
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