公告日期：2025-04-25

中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 04 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中欧稳航 90 天持有债券

基金主代码 023540

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 24 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧稳航 90 天持有期债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中
欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧稳航 90 天持有债券 A 中欧稳航 90 天持有债券 C

下属分类基金的交易代码 023540 023541

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2025]245 号
核准的文号

基金募集期间 自2025 年 4 月 1 日至2025 年 4 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025 年 4 月 24 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 5374
户 ）

份额类别 中欧稳航 90 天 中欧稳航 90 天持 合计

持有债券 A 有债券 C

募集期间净认购金额（单位： 739,577,282.54 2,438,471,404.72 3,178,048,687.26人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 450,483.88 1,383,582.34 1,834,066.22

利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 739,577,282.54 2,438,471,404.72 3,178,048,687.26

（单位： 利息结转的份额 450,483.88 1,383,582.34 1,834,066.22

份 ） 合计 740,027,766.42 2,439,854,987.06 3,179,882,753.48

其中：募 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

集期间基 （单位：份）

金管理人 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有 例
资金认购 其他需要说明的

本基金情 事项 无 无 无

况

其中：募 认购的基金份额 10,000.00 0.00 10,000.00

集期间基 （单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额比 0.0014% 0.00% 0.0003%

员认购本 例
基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2025 年 4 月 24 日

手续获得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不
从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zo……
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