公告日期：2025-07-21

华夏安和债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 17 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏安和债券
基金主代

023538

码
交易代码 023538
基金运作

契约型开放式

方式
基金合同

2025 年 4 月 17 日

生效日
报告期末
基金份额 1,768,713,626.41 份
总额

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，
投资目标 通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份
额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益
投资策略 率曲线策略、信用资产（含信用债和资产支持证券）投资策略、利率债券投
资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。

业绩比较

中债综合指数收益率

基准
风险收益 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
特征 型基金，高于货币市场基金。

基金管理

华夏基金管理有限公司

人
基金托管

中国银行股份有限公司

人

下属分级 华夏安和债券 A 华夏安和债券 C

基金的基
金简称
下属分级

基金的交 023538 023539

易代码
报告期末
下属分级

863,259,214.99 份 905,454,411.42 份

基金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 17 日（基金合同生效日）-2025 年 6 月 30 日)
华夏安和债券 A 华夏安和债券 C

1.本期已实现收益 2,511,238.13 2,081,814.20

2.本期利润 2,481,014.66 2,050,173.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0023

4.期末基金资产净值 865,740,229.65 907,504,584.91

5.期末基金份额净值 1.0029 1.0023

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益……
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