公告日期：2025-04-18

华夏安和债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 4 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏安和债券型证券投资基金

基金简称 华夏安和债券

基金主代码 023538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏安和债券
型证券投资基金基金合同》《华夏安和债券型证券投资基金招募说明
书》

下属基金份额的基金简称 华夏安和债券 A 华夏安和债券 C

下属基金份额的交易代码 023538 023539

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的 证监许可〔2025〕252 号文
文号

基金募集期间 自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 4 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 4 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,686

份额类别 华夏安和债券 A 华夏安和债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 862,945,975.56 905,154,070.54 1,768,100,046.10

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 313,239.43 300,340.88 613,580.31
人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 862,945,975.56 905,154,070.54 1,768,100,046.10
份） 利息结转的份额 313,239.43 300,340.88 613,580.31
合计 863,259,214.99 905,454,411.42 1,768,713,626.41

其中：募集期间基 认购的基金份额 - - -
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比 - - -

况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间基 认购的基金份额 5.96 102.06 108.02
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 4 月 17 日

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所……
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