公告日期：2025-02-28

永赢基金管理有限公司

永赢国证通用航空产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

二零二五年二月

重要提示

永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）于2025年2月11日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕276号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为国证通用航空产业指数，编制方案为：

1、选样空间：

满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

(1)非ST、*ST证券；

(2)科创板证券、北交所证券上市时间超过1 年，其他证券上市时间超过6 个月；

(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

(5)考察期内证券价格无异常波动；

(6)公司业务涉及航材及基础设施、飞行器制造、运营服务及场景应用等通用航空产业相关领域。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均总市值和日均成交金额；
其次，剔除最近半年日均成交金额排名后10%的证券；

然后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前50 只证券作为指数样本。

3、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见指数编制方案。

4、样本调整

（1）样本定期调整

指数样本每半年调整一次，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。

每次样本调整数量不超过样本总数的20%。排名在样本数70%范围之内的非原样本按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原样本按顺序优先保留。

在未入选样本的证券中，按最近半年的日均总市值从高到低排序，选取样本数量5%的证券作为备选样本。

（2）样本临时调整

样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最靠前的证券补足。

样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同国证1000指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：http://www.cnindex.com.cn/。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险及其他风险等，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。