公告日期：2025-03-25

兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告（草案）

公告送出日期：2025 年 3 月 25 日

1.公告基本信息
基金名称 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 兴银中证港股通科技 ETF 发起式联接
基金主代码 023505
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 24 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银中证港股通科技 ETF 发起式联接 A 兴银中证港股通科技 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码 023505 023506
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1797 号

基金募集期间 自 2025 年 2 月 28 日

至 2025 年 3 月 20 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,208

份额级别 兴银中证港股通科技 ETF 发起式联接 A 兴银中证港股通科技 ETF 发起式联接 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,617,474.96 12,673,833.77 24,291,308.73
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） 996.93 876.24 1,873.17
募集份额（单位：份） 有效认购份额 11,617,474.96 12,673,833.77 24,291,308.73
利息结转的份额 996.93 876.24 1,873.17
合计 11,618,471.89 12,674,710.01 24,293,181.90
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额
（单位：份） 10,000,833.42 0 10,000,833.42
占基金总份额比例 86.08% 0 41.17%

其他需要说明的事项 基金管理人于 2025 年 3 月 20 日运用固有资金认购本基金 A 类基金份额，认购费用
为 1000.00 元。 - 基金管理人于 2025 年 3 月 20 日运用固有资金认购本基金 A 类基金份额，认购费用为
1000.00 元。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
（单位：份） 19,993.94 723.02 20,716.96
占基金总份额比例 0.17% 0.01% 0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 3 月 24 日

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金基金份额。
（3）本基金基金经理认购本基金基金份额数量区间为 0-10 万份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额
总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,833.42 41.17% 10,000,833.42 41.17% 自合同生效之日起不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,833.42 41.17% 10,000,833.42 41.17% 自合同生效之日起不少于 3 年

4.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不……
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