公告日期：2025-04-03

中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 04 月 03 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证人工智能主题指数发起

基金主代码 023461

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 04 月 02 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧中证人工智能主题指数发起
式证券投资基金基金合同》、《中欧中证人工智能主题指数
发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧中证人工智能主题指数 中欧中证人工智能主题指数
发起 A 发起 C

下属分类基金的交易代码 023461 023462

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]206 号
文号

基金募集期间 自2025 年 03 月 14 日至2025 年 03 月 31 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 04 月 02 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 16239

中欧中证人工 中欧中证人工

份额类别 智能主题指数 智能主题指数 合计

发起 A 发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 71,276,874.67 17,733,131.33 89,010,006.00元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 19,394.57 5,630.99 25,025.56

位：人民币元 ）

募集份额（单 有效认购份额 71,276,874.67 17,733,131.33 89,010,006.00
位：份 ） 利息结转的份额 19,394.57 5,630.99 25,025.56

合计 71,296,269.24 17,738,762.32 89,035,031.56

其中：募集期间 认 购 的 基 金 份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 14.03% 0.00% 11.23%

购本基金情况 认 购 日 期 为

其他需要说明的事 2025年03月31

项 日，认购费为 无 无

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期间 认 购 的 基 金 份额 10,499.16 0.00 10,499.16

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.01% 0.00% 0.01%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 04 月 02 日

得书面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。……
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