#聚焦新质生产力# 最近一段时间牛市在疯狂加速了,上证指数突破的速度越来越快!从3400点突破3500点,用了40个交易日,从3500点到3600点,用了10个交易日,到3700点只用了17个交易日,突破3800点只用了区区5个交易日。
目前沪指迅速站稳了3800点,目前A股上方除了4000点的整数关口外,已经看不到明显的阻力位了,算是彻底走出了10年的箱体区间,这也意味着上证指数4000点以下没有技术面阻力。
只有聪明人的博弈,因为很多人都在等4000点以上减仓,于是就有聪明人想抢跑,然后又有聪明人预判了聪明人的抢跑……所以从这个位置到4000点就很难预测了,多头强则可能一鼓作气,空头强则砸一波然后再进攻4000。
这个阶段是典型的流动性驱动,赚钱效应的扩散会不断带来增量资金,风险偏好急剧提升,甚至会一定程度上忽视估值和基本面,可以说是既迷人又危险。所以一定要注意的是,牛市是流动性和情绪的映射,而非基本面,千万不要买的时候看情绪,当被套住之后,又开始研究基本面,那可就大错特错了。
日前全球瞩目的英伟达财报发布了。英伟达二季度实现收入467亿美金,同比增长56%,实现净利润264亿美金,同比增长60%,毛利率72.7%,净利率56%,这个盈利能力堪比一台印钞机。
英伟达数据中心业务实现411亿美金收入,同比增长56%,其中GPU大概实现338亿美金收入,网络业务实现收入72亿美金,这个业务大幅超过市场50亿美金的预期。黄仁勋在业绩发布会上继续画大饼,预测2025年全球AI资本开支在6000亿美金,2030年有望达到3-4万亿美金的水平,起码还有五年五倍的巨大增幅。
此外黄仁勋还表示中国2025年AI资本开支在500亿美金,也是一个很大的市场。加大AI和算力投资已经是中美共识,双方都会继续在这个领域发力,这个方向也是未来一段时间最核心的主线。
另外国务院AI+行业的顶层设计文件正式落地。这个文件规格非常高主要亮点有:第一、政策提出了“普及率超70%”的量化指标,这一数字意义重大。要让人工智能真正走进千家万户、千行百业。第二、首次明确以六大领域为重点,深入实施“人工智能+”行动。第三、从时间上明确了具体目标,分别是2027、2030、2035年。
人工智能+不是新提法,但政策发令枪已经打响,大家积极拥抱“人工智能+”新时代!对A股来说,核心在于两个环节,一是AI应用方向;二是AI基础服务,比如算力、国产AI芯片、包括更底层的光刻机!
总之这两件事情不仅仅是利好软件、信创、半导体材料设备等行业,对眼下的国产科技浪潮,也是一个很强的确认。而A股这波行情靠的是什么?主要核心就是两点,充沛的流动性+AI科技。科技产业不断有突破,对A股来说,就可以凝聚资金,延续行情。
清流之前和大家聊过:这一轮行情最核心的推动是科技,有定价权的资金已经用行动指路了,还有就是场内外的资金博弈,很多机构投资者在行情启动前仓位并不高。指数的快速拉升带来的就是巨大的业绩压力踏空焦虑很严重,这种时候基本上加仓买入科技就是唯一选择。
牛市的主线一经明确,一般都会贯穿始终,成为一轮牛市中涨幅最大和持续性最好的方向。熊市里面大部分投资者会进行高低切换,卖出涨的多的板块,买进涨的少的板块,牛市里面这种策略基本无效,大部分时候都是强者恒强,强势板块从头到尾都会跑赢弱势板块。
前海开源研究优选混合C(023458)是一只主动基金,聚焦“新质生产力”五大核心赛道:人工智能、新能源、低空经济、国产大飞机、高端制造。基金自上而下+自下而上结合,宏观分析经济周期,微观精选个股。通过ROE、P/E、PEG等盈利与估值指标量化筛选,运用股指期货、国债期货、信用衍生品控制回撤。
基金经理崔宸龙,新加坡南洋理工大学材料科学博士,深耕新能源与高端制造领域,其管理的前海开源公用事业(005669),2021年收益119.42%,同类排名第1。他的投资理念是穿透技术本质,追求持续领先,淡化短期择时,我已将这只基金加入自选,等待时机开始布局!




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