中欧信息科技混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2025-02-27
中欧信息科技混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025 年 02 月 27 日
1. 公告基本信息
基金名称 中欧信息科技混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧信息科技混合发起
基金主代码 023451
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2025 年 02 月 26 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧信息科技混合型发起式证券
投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中
欧信息科技混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”)的相关规定
下属分类基金的基金简称 中欧信息科技混合发起 A 中欧信息科技混合发起 C
下属分类基金的交易代码 023451 023452
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2025]213 号
号
基金募集期间 自2025 年 02 月 21 日至2025 年 02 月 24 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 02 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 407
份额类别 中欧信息科技 中欧信息科技 合计
混合发起 A 混合发起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币 19,354,287.85 5,046,155.19 24,400,443.04元 )
认购资金在募集期间产生的利息(单 83.03 38.46 121.49
位:人民币元 )
募集份额(单位: 有效认购份额 19,354,287.85 5,046,155.19 24,400,443.04
份 ) 利息结转的份额 83.03 38.46 121.49
合计 19,354,370.88 5,046,193.65 24,400,564.53
其中:募集期间 认 购 的 基 金 份 额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运用 (单位:份)
固有资金认购本 占基金总份额比例 51.67% 0.00% 40.98%
基金情况 其他需要说明的事 认 购 日 期 为 无 无
项 2025年02月24
日,认购费为
( 固 定 费
用)1000 元。
其中:募集期间 认 购 的 基 金 份 额 1,509,835.47 0.00 1,509,835.47
基金管理人的从 (单位:份)
业人员认购本基
金情况 占基金总份额比例 7.80% 0.00% 6.19%
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2025 年 02 月 26 日
书面确认的日期
1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等
费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购……
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