公告日期：2025-03-01

宝盈北证 50 成分指数型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈北证 50 成份指数发起式

基金主代码 023395

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 2 月 28 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金合同》、《宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基

金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈北证 50 成份指数 宝盈北证 50 成份指数

发起式 A 发起式 C

下属基金份额类别的交易代码 023395 023396

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2025〕75 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 26 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 2 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,315

份额类别 宝盈北证 50 成份指数发 宝盈北证 50 成份指 合计

起式 A 数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 16,353,731.24 11,927,244.41 28,280,975.65
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,550.30 495.07 2,045.37
位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 16,353,731.24 11,927,244.41 28,280,975.65
（单位：份） 利息结转的份额 1,550.30 495.07 2,045.37
合计 16,355,281.54 11,927,739.48 28,283,021.02

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,001,250.13 - 10,001,250.13

金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比 61.15% - 35.36%

金情况 例

其他需要说明的 基金管理人于 2025 年 2 月 24 日运用固有资金认购本基金，认购费用
事项 为 1000.00 元。

其中：募集期间基 认购的基金份额 5,196.31 2,130.22 7,326.53

金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本……
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