公告日期：2025-03-27

易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基
金

基金简称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式

基金主代码 023389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 26 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资
基金基金合同》《易方达中证港股通高股息投资指数
发起式证券投资基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 023389，C 类份额基金代码为 023390。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕76 号
号

基金募集期间 自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,213

易方达中证港 易方达中证港

份额类别 股通高股息投 股通高股息投 合计

资指数发起式 A 资指数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 30,942,165.14 61,066,949.31 92,009,114.45
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 6,179.29 14,908.04 21,087.33

位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 30,942,165.14 61,066,949.31 92,009,114.45
份） 利息结转的份额 6,179.29 14,908.04 21,087.33

合计 30,948,344.43 61,081,857.35 92,030,201.78

其中：募集期间 认购的基金份额（单 10,000,416.70 0.00 10,000,416.70
基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 32.3133% 0.0000% 10.8665%

购本基金情况 其他需要说明的事 认 购 日 期 为 － －

项 2025 年 3 月 24

日，认购费率为

1,000 元/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额（单 41,031.61 130.05 41,161.66

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.1326% 0.0002% 0.0447%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 3 月 26
日

注：（1）……
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