公告日期：2025-05-09

中海中证 A500 指数增强型证券投资基金基
金合同生效公 告
公告送出日期 ：5 2025 年 年 5 5 月 月 9 9 日
中海中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信 息
基金名称 中海中证 A500 指数增强型证券投资基金
基金简称 中海中证 A500 指数增强
基金主代码 023341
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 05 月 08 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海中证
A500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《中海中证 A500 指
数增强型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中海中证 A500 指数增强 A 中海中证 A500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 023341 023342
2. 基金募集情 况
基金募集申请获
中国证监会核准
的文号
证监许可〔2025〕48 号
基金募集期间 从 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 30 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日
期
2025 年 5 月 7 日
募集有效认购总
户数（单位：户） 618
份额级别 中海中证 A500 指数增
强 A
中海中证 A500 指数增强
C
合计
募集期间净认购
金额（单位：人民
币元）
11,121,160.55 381,575,746.41 392,696,906.96
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
3,752.07 59,395.41 63,147.48
募集份 有效认 11,121,160.55 381,575,746.41 392,696,906.96
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额（单
位：份）
购份额
利息结
转的份
额
3,752.07 59,395.41 63,147.48
合计 11,124,912.62 381,635,141.82 392,760,054.44
其中：
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
况
认购的
基金份
额（单
位：份）
- - -
占基金
总份额
比例
- - -
其他需
要说明
的事项
- - -
其中：
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认购的
基金份
额（单
位：份）
11,161.08 11,154.40 22,315.48
占基金
总份额
比例
0.1003% 0.0029% 0.0057%
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
2025 年 5 月 8 日
注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从
基金资产中支付。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事 项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定了本基
金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体
上予以披露。
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中海基金管理有限公 司
5 2025 年 年 5 5 月 月 9 9 日

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