公告日期：2025-08-08

华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

基金简称 华宝中证 800 红利低波动 ETF 联接

基金主代码 023321

基金合同生效日 2025 年 3 月 12 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指
公告依据 数证券投资基金联接基金基金合同》、《华
宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 7 月 31 日

下属基金的基金代码 023321 023322

下属基金的基金简称 华宝中证 800 红利低 华宝中证 800 红利低
波动 ETF 联接 A 波动 ETF 联接 C

基准日基金份额净值（单位：人 1.0419 1.0408

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 245,991.87 899,410.40

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 12 日

除息日 2025 年 8 月 12 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2025 年 8 月 13 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2025 年 8 月 12 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2025 年 8 月 13 日直接计入其基金账户，2025 年 8 月
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