公告日期：2025-06-14

摩根 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 摩根 30 天持有期债券

基金主代码 023315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 13 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 摩根 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同、摩根 30 天持有期
债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根 30 天持有期债券 A 摩根 30 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 023315 023316

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2025]16 号文

基金募集期间 2025 年 5 月 26 日起至 2025 年 6 月 11 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,514

份额级别 摩根 30 天持有期 摩根30天持有期 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 55,362,426.86 586,163,446.11 641,525,872.97

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 3,186.41 7,620.87 10,807.28
元）

有效认购份额 55,362,426.86 586,163,446.11 641,525,872.97
募集份额（单位： 利息结转的份额 3,186.41 7,620.87 10,807.28
份）

合计 55,365,613.27 586,171,066.98 641,536,680.25

认购的基金份额 （单 0 0 0
其中：募集期间基 位： 份）
金管理人运用固 占该类基金总份额比

有资金认购本基 例 0 0 0
金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 10,000.77 0 10,000.77
金管理人的从业 位： 份）

人员认购本基金 占该类基金总份额比 0.0181% 0 0.0016%
情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2025 年 6 月 13 日

确认的日期

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

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