公告日期：2025-03-08

中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 03 月 08 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 中欧恒生消费指数发起（QDII）

基金主代码 023242

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 03 月 07 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中欧恒生消费指数发起式证券投资基
金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧恒
生消费指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称 中 欧 恒 生 消 费 指 数 发 起 中 欧 恒 生 消 费 指 数 发 起
（QDII）A （QDII）C

下属分类基金的交易代码 023242 023243

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2024】1956 号
核准的文号

基金募集期间 自2025 年 03 月 03 日至2025 年 03 月 03 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2025 年 03 月 07 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2691
户 ）

中欧恒生消费 中欧恒生消费指数

份额类别 指 数 发 起 发起（QDII）C 合计

（QDII）A

募集期间净认购金额（单位： 64,947,062.07 1,832,365,646.00 1,897,312,708.07人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 5,442.42 152,696.92 158,139.34

利息（单位：人民币元 ）

募 集 份 额 有效认购份额 64,947,062.07 1,832,365,646.00 1,897,312,708.07
（ 单 位 ： 利息结转的份 5,442.42 152,696.92 158,139.34

份 ） 额

合计 64,952,504.49 1,832,518,342.92 1,897,470,847.41

认购的基金份 10,000,833.42 0.00 10,000,833.42
额 （单位：份）

其中：募集 占基金总份额 15.40% 0.00% 0.53%

期间基金管 比例

理人运用固 认 购 日 期 为

有资金认购 其他需要说明 2025年03月03

本基金情况 的事项 日，认购费为 无 无

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集 认购的基金份 10,000.83 188.02 10,188.85

期间基金管 额（单位：份）
理人的从业 占基金总份额

人员认购本 比例 0.02% 0.00% 0.00%

基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2025 年 03 月 07 日

手续获得书面确……
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