公告日期：2025-02-15

富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2025 年 2 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投
资基金

基金简称 富国安嘉 60 天滚动持有债券发起式

基金主代码 023237

基金运作方式 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基
金份额设定 60 天的滚动运作期。

基金合同生效日 2025 年 2 月 14 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《富国安嘉 60 天滚动
持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国安嘉 60 天滚动持 富国安嘉 60 天滚动持
有债券发起式 A 有债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 023237 023238

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2024〕1925 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 12 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2025 年 2 月 14 日

专户的日期
募集有效认购总户数 473
(单位：户)

富国安嘉 60 天滚 富国安嘉 60 天滚 富国安嘉 60 天滚
份额级别 动持有债券发起式 动持有债券发起式 动持有债券发起式
A C

募集期间净认购金额 59,970,058.38 207,879,237.07 267,849,295.45
(单位：人民币元)

认购资金在募集期间产

生的利息(单位：人民币 2,981.46 10,186.51 13,167.97
元)

有效认购份 59,970,058.38 207,879,237.07 267,849,295.45
募集份额 额

( 单 位 ： 利息结转的 2,981.46 10,186.51 13,167.97
份) 份额

合计 59,973,039.84 207,889,423.58 267,862,463.42

认购的基金

份额(单位： 10,000,416.71 － 10,000,416.71
其中：募 份)

集期间基 占基金总份 16.6749% － 3.7334%
金管理人 额比例

运用固有 基金管理人于

资金认购 2025 年 2 月 11 日

本基金情 其他需要说 运用固有资金认购 － －
况 明的事项 本基金 A 类基金份

额，认购费用为

1000.00 元。

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： 0.00 0.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。