关于开放招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
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公告日期:2025-07-17
关于开放招商稳健策略优选3个月
持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)日常申购赎回和
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2025年7月17日
1、公告基本信息
基金名称 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)
基金主代码 023220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年4月22日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商稳健策略优选3个月持有期混合
公告依据 型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)《招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2025年7月22日
赎回起始日 2025年7月22日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2025年7月22日
下属分级基金的基金简称 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C
下属分级基金的交易代码 023220 023221
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
1、依据基金合同约定,对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(对认购份额
而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转
换转入份额而言,下同)起至3个月后月度对日的前一日的期间。最短持有期内基金份额持有
人不可办理赎回及转换转出业务,最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换
转出业务。
2、本基金暂不开放转换业务,转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。
3、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。
2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持
有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港
股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具
体以届时提前发布的公告为准。但基金管理……
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