公告日期：2025-01-24

上银先进制造混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 1 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 上银先进制造混合型发起式证券投资基金

基金简称 上银先进制造混合发起式

基金主代码 023158

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 23 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银先进
制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《上银先
进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银先进制造混合发起式A 上银先进制造混合发起式C

下属分级基金的交易代码 023158 023159

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可﹝2024﹞1849 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 21 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 1 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 84

份额类别 上银先进制造混 上银先进制造混 合计

合发起式 A 合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,395,988.33 1,136,998.58 11,532,986.91

认购资金在募集期间产生的利息 53.37 5.39 58.76

（单位：元）

有效认购份额 10,395,988.33 1,136,998.58 11,532,986.91

募集份额（单 利息结转的份额 53.37 5.39 58.76

位：份）

合计 10,396,041.70 1,137,003.97 11,533,045.67

认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

（单位：份）

其中：募集期间 占基金总份额比 96.19% 0.00% 86.71%

基金管理人运 例

用固有资金认 认购时间为 2025

购本基金情况 其他需要说明的 年 1 月 21 日，认 - -

事项 购费率为1000元

/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额 100,883.10 1,000.29 101,883.39

基金管理人的 （单位：份）
从业人员认购 占基金总份额比

本基金情况 例 0.97% 0.09% 0.88%

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 1 月 23 日

得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（……
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