公告日期：2025-04-23

中银中证港股通高股息投资指数型证券投
资基金招募说明书

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

本基金经 2024 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1801 号文募集注
册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数，中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取 30 只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。指数编制方法如下：
1、指数名称和代码
指数名称：中证港股通高股息投资指数
指数简称：港股通高股息

英文名称：CSI Hong Kong Connect High Dividend Yield Investment Index

英文简称：HK Connect HDY
指数代码：930914（港元）/930915（人民币）
2、指数基日和基点

该指数以 2014 年 11 月 14 日为基日，以 3000 点为基点。

3、样本选取方法
（1）样本空间
中证香港 300 指数样本中符合港股通条件的证券且过去三年连续现金分红，每年现金股息率均大于 0 的证券。
（2）选样方法
1）剔除样本空间内过去一年日均成交金额低于 5000 万港元的证券；
2）对样本空间内剩余证券，计算其过去三年的平均现金股息率并由高到低排名，选取排名前 30 的证券作为指数样本。
4、指数计算

指数计算公式为：
报告期指数=报告期样本的调整市值 × 3000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)，汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则，权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率加权。
5、指数样本和权重调整
（1）定期调整
指数样本每年调整一次，样本股调整实施时间为每年 12 月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足港股通资格时，将进行相应调整。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。