公告日期：2025-04-23

中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（中银中证港股通高股息投资指数C）基金产品资料概要
编制日期：2025年4月22日
送出日期：2025年4月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证港股通高股息 基金代码 023104

投资指数

下属基金简称 中银中证港股通高股息 下属基金代码 023105

投资指数 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 -

夏宜冰

证券从业日期 2004-04-07

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭
证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成
份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、
港股通标的股票、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行
投资范围 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的
法律法规和监管规则。

本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，投资
于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）占非现金基金资产的
比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为股票指数型基金，以中证港股通高股息投资指数为标的指数，
力……
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