公告日期：2025-07-04

中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购、
赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025 年 7 月 4 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金

基金简称 中银中证港股通高股息投资指数

基金主代码 023104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 4 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金
合同》、《中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
招募说明书》的有关约定

申购、赎回及定期定额投资起 2025 年 7 月 4 日

始日

下属分级基金简称 中银中证港股通高股息投 中银中证港股通高股息投
资指数 A 资指数 C

下属分级基金代码 023104 023105

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回及定期定额投资

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，
则本基金不开放申购、赎回或其他业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基
金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A 类 M<100 万元 1.00%

A 类 100 万元≤M<200 万元 0.80%

A 类 200 万元≤M<500 万元 0.50%

A 类 M≥500 万元 1000 元/笔

注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在规定媒介上公告。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。
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