公告日期：2025-02-25

国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年2月25日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投
资基金（QDII）

基金简称 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）

基金主代码 023073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年1月14日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）等法律法规以及《国泰君安
中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金

（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《国泰君安中证港股通高股息投资指数型
发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）

申购起始日 2025年2月25日

赎回起始日 2025年2月25日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2025年2月25日

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证港股通高股 国泰君安中证港股通高股
息投资指数发起（QDII） 息投资指数发起（QDII）
A C

下属分级基金的交易代码 023073 023074

该分级基金是否开放申购 是 是

（定期定额投资）、赎回
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
他投资人。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金的境外主要投资市场的共同交易日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），本基金的境外主要投资市场为香港。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。

投资者的申购费用如下：

3.2.1 前端收费

申购金额（M） A类基金份额申购费率

M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。