公告日期：2025-01-15

国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 1 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券
投资基金（QDII）

基金简称 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起（QDII）

基金主代码 023073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 14 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中证港股
通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）
合同》及《国泰君安中证港股通高股息投资指数型
发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》等

国泰君安中证港股通高 国泰君安中证港股通高
下属分级基金的基金简称 股息投资指数发起（QDII）股息投资指数发起（QDII）
A C

下属分级基金的交易代码 023073 023074

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2024]1821 号

的文号

基金募集期间 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 1 月 14 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1

国泰君安中证 国泰君安中证 合计

份额级别 港股通高股息 港股通高股息

投资指数发起 投资指数发起

（QDII）A （QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民 5,009,000.00 5,000,000.00 10,009,000.00
币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 - - -

（单位：人民币元 ）

有效认购份额 5,009,000.00 5,000,000.00 10,009,000.00

募集份额（单位： 利息结转的份 - - -

份 ） 额

合计 5,009,000.00 5,000,000.00 10,009,000.00

认购的基金份 5,009,000.00 5,000,000.00 10,009,000.00
其中：募集期间 额（单位：份 ）

基金管理人运 占基金总份额 100.00% 100.00% 100.00%

用固有资金认 比例

购本基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期间 认购的基金份 - - ……
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