公告日期：2025-04-21

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券
投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 24 日（基金合同生效日）起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式

基金主代码 023070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 432,364,010.46 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调
整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目

标。

在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
本基金将主要按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化而进行相应调整。
（1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资……
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