公告日期：2025-01-25

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 01 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金

基金简称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式

基金主代码 023070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 01 月 24 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定
以及《鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资
基金基金合同》、《鹏华恒生港股通高股息率指数发
起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华恒生港股通高股息率 鹏华恒生港股通高股息率
指数发起式 A 指数发起式 C

下属基金份额类别的基金代码 023070 023071

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2024〕1602 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2025 年 01 月 02 日至 2025 年 01 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2025 年 01 月 24 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 1,140
位：户）

份额级别 鹏华恒生港股通高 鹏华恒生港股通 合计

股息率指数发起式 高股息率指数发

A 起式 C

募集期间净认购金额（单 368,084,867.93 64,120,321.31

位：人民币元） 432,205,189.24

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：人民币 134,856.61 23,964.61 158,821.22
元）

募 集 份 有效认购份额 368,084,867.93 64,120,321.31

额 （ 单 432,205,189.24

位 ： 利息结转的份 134,856.61 23,964.61

份） 额 158,821.22

合计 368,219,724.54 64,144,285.92 432,364,010.46

募 集 期 认购的基金份 10,000,000.00 - 10,000,000.00

间 基 金 额 （ 单 位 ：

管 理 人 份）

运 用 固 利息结转的份 0.00 - 0.00
有 资 金 额 （ 单 位 ：

认 购 本 份）

基 金 情 合计 10,000,000.00 - 10,000,000.00
况 占基金总份额 2.72% - 2.31%
比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。