公告日期：2025-04-03

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宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)根据2024年12月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于准予宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2024〕1833号)准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
2、本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。
3、本基金A类基金份额的基金代码为:023061;本基金C类基金份额的基
金代码为:023062。
4、本基金的基金管理人和登记机构为宝盈基金管理有限公司(以下简称“本
公司”),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。
本基金暂不向个人投资者销售,如未来本基金开放向个人投资者公开销售
或对销售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。
6、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构等,基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
7、本基金募集期为2025年4月7日至2025年4月30日(具体办理业务时
间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询),通过基金管理人指
定的销售机构公开发售。基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间,但最
长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,如发生此种
情况,基金管理人将会另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排
也可以适当调整。2
8、本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币。
本基金的募集规模上限为60亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利
息)。自募集首日起至T日(含首日),若募集总规模接近、达到或超过60亿
元,本公司有权于T+1日刊登公告提前结束本次募集,自T+1日起(含该日)
不再接受认购申请。
在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金
额(不含募集期利息)超过募集规模上限,基金管理人将采取末日比例确认的方
式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,本公司将及时公告比例确认情
况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的
利息等损失由投资者自行承担。
末日认购申请确认比例的计算方法如下:
末日认购申请确认比例=(60亿元-末日之前有效认购申请金额总额)/末
日有效认购申请金额总额
末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申
请确认比例
当发生部分确认时,末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应
的费率计算,末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确
认金额请以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
9、本基金单笔认购最低金额为人民币1.00元(含认购费),不设交易级差。
各销售机构对单笔最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务
规定为准,但通常不得低于上述下限。直销网点最低认购金额为人民币1.00元
(含认购费)。
如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基
金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例
要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规或监管机构
另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的
确认为准。3
10、当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在T+2日到网点
查询认购申请的受理结果。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由
此产生的任何损失由投资人自行承担。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,
已受理的认购申请不允许撤销。
11、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况,请详细阅读《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券
投资基金招募说明书》。本公告及《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证
券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》于2025年4月3日登载在《……
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