公告日期：2025-08-01

中欧基金管理有限公司

关于中欧多利债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧多利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 8 月 4 日起对本基金增设 E 类基金份额，并
修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不
变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基
金份额基本信息如下表：

基金代码 基金名称

023040 中欧多利债券型证券投资基金（A 类）

023041 中欧多利债券型证券投资基金（C 类）

025128 中欧多利债券型证券投资基金（E 类）

（二）E 类基金份额的费率结构

1、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费率为 0.45%/年。

2、赎回费

对于本基金 E 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

3、管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类和 C 类基金份额相同。

4、申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（三）相关业务安排

1、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、本基金 E 类基金份额对本公司直销渠道开放，本基金 E 类基金份额的其他销售机构
的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录，今后若调整或增加 E 类基金份额的销售机构，以基金管理人网站公示为准。

3、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购 E 类基金份额的单笔最低金额为 1 元（含
申购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。直销机构每个账户首次申购
E 类基金份额的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额 10,000 元。基金份额持
有人在销售机构赎回时，E 类基金份额每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的 E 类基金份额余额不足 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、投资者可自 2025 年 8 月 4 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换及定期
定额投资业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

二、相关法律文件的修订

除因本基金增设 E 类基金份额修订相关法律文件外，基金管理人还对基金合同修改了以
下表述：

在基金合同“发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理
人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告……
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