公告日期：2025-01-24

中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 01 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧多利债券型证券投资基金

基金简称 中欧多利债券

基金主代码 023040

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 01 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧多利债券型证券投资基金基
金合同》、《中欧多利债券型证券投资基金招募说明书》的
相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧多利债券 A 中欧多利债券 C

下属分类基金的交易代码 023040 023041

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]1831 号
会核准的文号

基金募集期间 自2025 年 01 月 07 日至2025 年 01 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2025 年 01 月 23 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 13037
位：户 ）

份额类别 中欧多利债券 A 中欧多利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 1,218,186,328.74 3,691,385,416.48 4,909,571,745.22位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 208,230.47 915,862.93 1,124,093.40

的利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 1,218,186,328.74 3,691,385,416.48 4,909,571,745.22
募 集 份 额 额

（ 单 位 ： 利息结转的 208,230.47 915,862.93 1,124,093.40

份 ） 份额

合计 1,218,394,559.21 3,692,301,279.41 4,910,695,838.62

其中：募集 认购的基金 0 0 0

期间基金管 份 额 （ 单

理人运用固 位：份）

有资金认购 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情况 额比例

其他需要说 无 无 无

明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 99,717.54 5,006.00 104,723.54
理人的从业 份）

人员认购本 占基金总份 0.01% 0.00% 0.00%

基金情况 额比例
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2025 年 01 月 23 日

期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 C 类份额 5006.00 份，占本基
金 C 类份额的实际比例为 0.0001%，四舍五入后的结果为 0.00%；合计认购本基
金份额 104,723.54 份，占本基金总份额的实际比例为 0.0021%，四舍五入后的
结果为 0.00%。

3. 其他需要提示的事项

……
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