公告日期：2024-12-21

中欧多利债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中欧多利债券 基金代码 023040

下属基金简称 中欧多利债券 A 下属基金交易代码 023040

下属基金简称 中欧多利债券 C 下属基金交易代码 023041

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 华李成 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，本基金将进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额
持有人大会。

其他 本基金为可投资其他公开募集证券投资基金的二级债基，对股票、存托凭证、股票型
基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可
交换债券的投资比例合计不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例
不超过本基金所投资股票资产的 50%）；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产
净值的 10%。因此，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
投资范围 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债
券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分

离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、
国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）、经中国证监会依法核准或注册的公开
募集的基金（不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的
基金、货币市场基金）等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。