公告日期：2025-01-22

中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 01 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧资源精选混合发起

基金主代码 023036

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 01 月 21 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中欧资源精选混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《中欧资源精选混合型发起式证券投
资基金招募说明书》的相关规定

下属分类基金的基金简称 中欧资源精选混合发起 A 中欧资源精选混合发起 C

下属分类基金的交易代码 023036 023037

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2024]1822 号
文号

基金募集期间 自2024 年 12 月 23 日至2025 年 01 月 17 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 01 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1526

份额类别 中欧资源精选 中欧资源精选 合计

混合发起 A 混合发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币 16,314,930.27 65,581,791.82 81,896,722.09元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,513.33 13,247.69 14,761.02

位：人民币元 ）

有效认购份额 16,314,930.27 65,581,791.82 81,896,722.09
募集份额（单 利息结转的份额 1,513.33 13,247.69 14,761.02

位：份 ）

合计 16,316,443.60 65,595,039.51 81,911,483.11

其中：募集期间 认 购 的 基 金 份 额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 61.29% 0.00% 12.21%

购本基金情况 其他需要说明的事 认 购 日 期 为 无 无

项 2025年01月17

日，认购费为

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期间 认 购 的 基 金 份 额 0 0 0

基金管理人的 （单位：份）
从业人员认购

本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 01 月 21 日

得书面确认的日期

注;1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3. 发起式基金发起式资金持有……
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