公告日期：2025-07-21

兴业中证A500指数增强型证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证A500指数增强

基金主代码 022770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年01月23日

报告期末基金份额总额 62,806,489.54份

本基金为股票指数增强型基金，在对中证A500指数
投资目标 进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主
动投资，力争获得高于标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成分股
权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权
重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上
投资策略 获取超越标的指数的投资收益，具体包括：

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存
托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持
证券投资策略；6、衍生品投资策略；7、参与融资
与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税
后）*5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益

高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，具
有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的
风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中证A500指数增强 兴业中证A500指数增强
A C

下属分级基金的交易代码 022770 022771

报告期末下属分级基金的份额总 53,760,355.55份 9,046,133.99份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。