公告日期：2025-07-30

平安港股通红利优选混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年7月30日

1、公告基本信息

基金名称 平安港股通红利优选混合型证券投资基金

基金简称 平安港股通红利优选混合

基金主代码 022748

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年12月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025年7月24日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安港股通红利优选混合A 平安港股通红利优选混合C

下属分级基金的交易代码 022748 022749

基准日下属分级基金份额 1.1414 1.1375

净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金可供

日 下 属 分 分配利润（单位：人民币元） 1,941,659.42 16,093,316.92

级 基 金 的
相关 指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.20 0.20

10份基金份额）

注：（1）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月31日

除息日 2025年7月31日

现金红利发放日 2025年8月1日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年7月31日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月1日对红利再投

资的基金份额进行确认。2025年8月4日起，投资者可以查询、赎回红利再投资

的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年8月1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。