万家180指数证券投资基金分红公告
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公告日期:2025-03-14
万家 180 指数证券投资基金分红公告
万家 180 指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025 年 3 月 14 日
万家 180 指数证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 万家 180 指数证券投资基金
基金简称 万家 180 指数
基金主代码 519180
基金合同生效日 2003 年 03 月 15 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》的有关规定、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》、《万
家 180 指数证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次 2024 年度分红
数的说明
下属分级基金的 万家 180 指数 A 万家 180 指数 C
基金简称
下属分级基金的 519180 022741
交易代码
截止基 基 准 日 1.0283 1.0281
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 19,231,320.93 5,388.72
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
截 止 基 17,308,188.84 4,849.85
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额(单
位:元)
本次下属分级基 0.255 0.254
金分红方案(单
万家 180 指数证券投资基金分红公告
位:元/10 份基金
份额)
注:在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 03 月 18 日
除息日 2025 年 03 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 03 月 20 日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以
2025 年 3 月 18 日除息后的基金份额净值为基准计
红利再投资相关事项的说明 算其再投资所得的基金份额,并将于 2025 年 3 月
19 日直接计入其基金账户,2025 年 3 月 20 日起可
以查询、赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
……
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