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发表于 2025-03-14 09:10:30 股吧网页版
万家180指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-14


万家 180 指数证券投资基金分红公告

万家 180 指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025 年 3 月 14 日

万家 180 指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 万家 180 指数证券投资基金

基金简称 万家 180 指数

基金主代码 519180

基金合同生效日 2003 年 03 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的有关规定、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》、《万

家 180 指数证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次 2024 年度分红
数的说明

下属分级基金的 万家 180 指数 A 万家 180 指数 C

基金简称

下属分级基金的 519180 022741

交易代码

截止基 基 准 日 1.0283 1.0281

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单

标 位: 人

民币元)

基 准 日 19,231,320.93 5,388.72

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

(单位:

人 民 币

元)

截 止 基 17,308,188.84 4,849.85

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额(单

位:元)

本次下属分级基 0.255 0.254

金分红方案(单

万家 180 指数证券投资基金分红公告

位:元/10 份基金
份额)
注:在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 18 日

除息日 2025 年 03 月 18 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 20 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登

记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以

2025 年 3 月 18 日除息后的基金份额净值为基准计

红利再投资相关事项的说明 算其再投资所得的基金份额,并将于 2025 年 3 月

19 日直接计入其基金账户,2025 年 3 月 20 日起可

以查询、赎回

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关

……
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