公告日期：2024-12-03

万家 180 指数证券投资基金

基金合同（更新）

（2024 年 12 月修订）

基金发起人：万家基金管理有限公司

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

前 言 ...... 1

释 义 ...... 2

第一部份 基金合同当事人及权利义务 ...... 7

一、基金发起人...... 7

二、基金管理人...... 8

三、基金托管人...... 12

四、基金份额持有人...... 15

五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 24

第二部分 万家 180 指数证券投资基金基本情况 ...... 26

一、基金的基本情况...... 26

二、基金份额的发行...... 27

三、基金合同的生效...... 28

四、基金的托管...... 24

五、基金的投资管理...... 28

六、基金的申购、赎回...... 27

七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 40

八、基金的销售及服务代理...... 41

九、基金的注册与登记过户...... 41

十、基金的资产...... 35

十一、基金资产估值...... 36

十二、基金的费用与税收...... 38

十三、基金的收益与分配...... 40

十四、基金的会计与审计...... 41

十五、差错处理...... 52

十六、基金的信息披露...... 53

十七、基金的终止与清算...... 57

十八、基金专用交易席位的选用...... 59

第三部分 其他事项...... 61

一、业务规则...... 61

二、违约责任...... 61

三、法律适用与争议解决...... 62

四、通知与送达...... 62

五、《基金合同》的效力...... 63

六、《基金合同》的修改和终止...... 64

七、《基金合同》当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 ...... 65

前 言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护本基金投资者合法权益、明确本基金合同 当事人的权利与义务、规范本基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《信托法》、《证券 法》、《基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他法律、法规和有关规定。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、真实合法、充分保护投 资者的合法权益。

4、本基金由发起人按照《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关法律、法规的规定设立，经中国证监会批准。

中国证监会做出的有关本基金的批准，并不表明其对基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

5、基金管理人、基金托管人将遵守《信托法》、《基金法》、本基金合同及其 他有关规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。

6、基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有 效管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

二、本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本 基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
1、基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起 成为本基金合同的当事人。

2、基金投资者自取得依本基金合同所发行的基金份额之时，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，享有本基金合同规定的基金份额持有人的所 有权利和利益，承担本基金合同规定的基金份额持有人的所有义务，其持有基金 份额的行为本身即应视为其对本基金合同所有条款和条件的承认和接受……
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