公告日期：2025-04-09

银河中证A500指数增强型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年4月9日

1. 公告基本信息

基金名称 银河中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称 银河中证A500指数增强

基金主代码 022706

基金合同生效日 2024年12月30日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 光大证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、
《银河中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2025年3月31日

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河中证A500指数增强A 银河中证A500指数增强C

下属分级基金的交易代码 022706 022707

基准日下属分

级基金份额净 1.0223 1.0213

截止基准日 值（单位：人民
下属分级基 币元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 1,008,555.82 587,722.66

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.0900 0.0850

（单位：元/10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月11日

除息日 2025年4月11日

现金红利发放日 2025年4月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年4
月11日的基金份额净值计算确定。 2.选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所得的基金份额将于2025年4月14日直接计入其基金账
户，2025年4月15日起可以查询、赎回。 3.选择现金分红方式的投资者
的红利款将于2025年4月14日自基金托管账户划出。
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