公告日期：2024-11-30

浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛红利量化混合

基金主代码 022488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛
红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简 浦银安盛红利量化混合 A 浦银安盛红利量化混合 C
称

下属分级基金的交易代 022488 022489

码

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证

证监许可〔2024〕1455 号

监会准予注册的文号

基金募集期间 自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 27 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

2024 年 11 月 29 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单

6,053

位：户）

浦银安盛红利量 浦银安盛红利量

份额级别 合计

化混合 A 化混合 C

募集期间净认购金额

354,338,541.91 664,357,058.77 1,018,695,600.68
（单位：元）
认购资金在募集期间产

142,625.62 282,112.61 424,738.23
生的利息（单位：元）

有 效 认 购

354,338,541.91 664,357,058.77 1,018,695,600.68
份额

募 集 份 额

利 息 结 转

（单位：份） 142,625.62 282,112.61 424,738.23
的份额

合计 354,481,167.53 664,639,171.38 1,019,120,338.91

其中：募集 认 购 的 基

期间基金管 金份额（单 0 0 0

理人运用固 位：份）

有资金认购 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情况 份额比例

其 他 需 要

说 明 的 事 无 无 无

项

其中：募集 认 购 的 基

期间基金管 金份额（单 0.99 10,021.10 10,022.09

理人的从业 位：份）

人员认购本 占 基 金 总

基金情况 0.0000002% 0.001% ……
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