公告日期：2025-09-05

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第一次分红公告

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第
一次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 5 日

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 招商中证 A500ETF 发起式联接

基金主代码 022455

基金合同生效日 2024 年 11 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中
公告依据 证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》《招商中证 A500 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 9 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

招商中证 招商中证 招商中证

下属分级基金的基金简称 A500ETF 发起 A500ETF 发起 A500ETF 发起
式联接 A 式联接 C 式联接 Y

下属分级基金的交易代码 022455 022456 022938

基准日下属分级

基金份额净值 1.1249 1.1231 1.1250
（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 18,974,592.24 24,717,917.46 212,733.28
分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.065 0.065 0.065
元/10 份基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 9 日

除息日 2025 年 9 月 9 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2025 年 9 月 9 日；

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