公告日期：2025-07-18

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季
度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证 A500ETF 发起式联接

基金主代码 022455

交易代码 022455

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总 4,801,806,996.35 份
额

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数
收益相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方
便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管
理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差
控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
投资策略 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。本基金的投资策略由目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资
策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的
投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税
后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金预期
风险收益特征 收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要
通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商中证 A500ETF 招商中证 A500ETF 招商中证 A500ETF
简称 发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接 Y

下属分级基金的交易 022455 022456 022938

代码

报告期末下属分级基 1,990,266,119.12 份 2,799,399,770.85 份 12,141,106.38 份

金的份额总额

注：本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存续。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 招商中证 A5……
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