公告日期：2025-08-12

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2025 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 8 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 嘉实中证 A500ETF 联接

基金主代码 022453

基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》、《嘉实中证 A500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2025 年 7 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉 实 中 证 嘉 实 中 证 嘉 实 中 证
A500ETF 联 接 A500ETF 联接 C A500ETF 联
A 接 Y

下属分级基金的交易代码 022453 022454 022905

基准日基金份额净值 1.0308 1.0293 1.0302

截止收 （单位：元）

益分配 基准日基金可供分配利 9,421,238.64 20,616,897.72 217,025.38
基准日 润（单位：元）

的相关 截止基准日按照基金合 - - -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0820 0.0740 0.0780

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第二次分红

注：（1）在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，基金管
理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率
以及基金的可供分配利润进行评价。当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益
率大于 0，或者基金可供分配利润金额大于 0 时，本基金方可进行收益分配；（2）本基金收

益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日

的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A

类、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方

式为红利再投资；（3）本次实际分红方案为：嘉实中证 A500ETF 联接 A 每 10 份基金份额发

放红利 0.0820 元；嘉实中证 A500ETF 联接 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0740 元；嘉实中

证 A500ETF 联接 Y 每 10 份基金份额发放红利 0.0780 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 14 日

除息日 2025 年 8 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
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