公告日期：2025-08-06

国泰中证A500交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金第5次分红
公告

公告送出日期：2025年8月6日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 国泰中证A500ETF发起联接

基金主代码 022448

基金合同生效日 2024年11月8日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证

A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2025年8月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第五次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰中证A500ETF 发起联接 国泰中证A500ETF发起联接C 国泰中证A500ETF发起联接I

A

下属分级基金的交易代码 022448 022449 022610

基准日下属分级基金份额净值 1.0361 1.0346 1.0353

截止基准日下属分级基金的 （单位：元 ）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元 ） - - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.021 0.021 0.021

注：（1） 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利
润进行评价， 收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月7日

除息日 2025年8月7日

现金红利发放日 ……
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