公告日期：2025-06-05

国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红

公告

公告送出日期：2025 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金

基金简称 国泰中证 A500ETF 发起联接

基金主代码 022448

基金合同生效日 2024 年 11 月 8 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2025 年 5 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第三次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰中证 A500ETF 国泰中证 A500ETF 国泰中证 A500ETF
发起联接 A 发起联接 C 发起联接 I

下属分级基金的交易代码 022448 022449 022610

基准日下属分级基 0.9693 0.9682 0.9687

金份额净值（单位：

截止基准日下属

元 ）

分级基金的相关

基准日下属分级基 - - -

指标

金可供分配利润（单

位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.019 0.019 0.019

份基金份额）

注：（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分

配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者

基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，

本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 6 日

除息日 2025 年 6 月 6 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 9 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 6 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于2025年6月9日直接计入其基金账户，
2025 年 6 月 10 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放……
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