昨天上午的重要发布会，直接把军工板块炸开了锅。会上透露，这次阅兵新型装备占比很高，而且不少是陆海空战略重器、高超精打、无人和反无人装备的首次亮相。
消息一出，军工股立刻异动，中天火箭、光启技术、泰豪科技直接涨停，恒宇信通、利君股份、海特高新等也纷纷跟涨。
这次阅兵可以说是军工行业的一次集中展示，新域新质装备的占比特别高，包括无人作战群、信息作战群等，都是现代战争形态演变的最新装备。而且，这次还用了北斗定位、智能评估等高科技手段辅助训练，说明装备不仅仅是展示，更是实战化能力的体现。机构普遍认为，这次阅兵不仅仅是短期事件催化，更是军工行业长期景气度的印证。大国博弈背景下，国防投入只会增加不会减少，军工行业的长期逻辑非常清晰。
从历史经验来看，重大阅兵对军工板块的催化作用非常明显。9月3日阅兵前，市场预期会持续升温，板块很可能迎来脉冲行情。但军工的行情远不止于此，后续还有三大动能：兵装与兵器工业集团的合并重组进入实操阶段，院所改制和资产注入预期升温；四季度军品采购细则将明确新域新质装备的目标；军贸出口模式升级，从单机销售向体系化输出转变，利润空间进一步打开。
$南方军工改革灵活配置混合C(OTCFUND|011148)$采用“改革+成长”双主线策略，80%以上仓位聚焦军工改革主题，既覆盖兵装重组、科研院所改制等政策红利方向，也锁定航空航天新材料、军用AI、无人机等新质战斗力领域。而且它的灵活配置特性可以在行情波动时调整股债比例，降低风险。
业绩表现很亮眼，近1年上涨36.98%，近6月上涨24.24%，近三月上涨27.26%，近1月上涨9.21%，在军工主题基金中属于佼佼者。
当然，军工板块的波动性较大，要想在股市中持续稳健盈利，搭配一些优质底仓资产做哑铃配置比较稳妥。
底仓资产上，黑马比较看好中证A500，纳入了500只各行业细分龙头，具有良好的成长性与价值属性。$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$手续费低、流动性好，在当前市场环境下，军工+中盘成长的组合或许能更好地平衡收益与风险。
军工板块短期有阅兵催化，中长期有改革和装备升级支撑，中线行情远未结束。但投资时也要注意节奏，避免追高，黑马今天再投一笔中证A500，军工想等回调一下的机会。
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