公告日期：2024-12-07

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 07 日

1. 公告基本信息

基金名称 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 前海开源国企精选混合发起

基金主代码 022414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 06 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源
公告依据 国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源国
企精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金 前海开源国企精选混合发起 A 前海开源国企精选混合发起 C
简称

下属分级基金的交易 022414 022415

代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2024]1345 号
号

基金募集期间 自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 04 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2024 年 12 月 06 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 1,595
数（单位:户）

份额级别 前海开源国企精选 前海开源国企精选混 前海开源国企精选混
混合发起 A 合发起 C 合发起

募集期间净认购金

额（单位:人民币 22,779,096.92 172,983,793.12 195,762,890.04
元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 1,889.34 582.69 2,472.03
位:人民币元）

募集份 有效认 22,779,096.92 172,983,793.12 195,762,890.04

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

额（单 购份额

位: 利息结

份） 转的份 1,889.34 582.69 2,472.03
额

合计 22,780,986.26 172,984,375.81 195,765,362.07

其中： 认购的

募集期 基金份 10,001,652.94 0.00 10,001,652.94
间基金 额（单
管理人 位:份）
运用固 占基金

有资金 总份额 43.9035% 0.0000% 5.1090%
认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -
的事项

认购的

其中： 基金份

募集期 103,486.51 90.00 103,576.51
间基金 额（单
管理人 位:份）
的从业
人员认 占基金

购本基 总份额 0.4543% 0.0001% 0.0529%
金情况

比例
……
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